Tous les comptes

Solde
CHF 24.64k
Revenus
CHF 100k
Dépenses
CHF -60k
Cash flow net
CHF 40k

Position cash

MAI JUI JUI AOÛ SEP CHF0.00 CHF40.00k CHF80.00k CHF120.00k CHF160.00k
  • Revenus
  • Dépenses
  • Cash flow cumulé
Cash flow cumulé
CHF 42 468
Cash flow cumulé
CHF 55 685
Cash flow cumulé
CHF 96 998
Cash flow cumulé
CHF 124 622
Cash flow cumulé
CHF 151 923
Revenus
CHF 109 258
Revenus
CHF 92 495
Revenus
CHF 46 480
Revenus prévus
CHF 31 586
Revenus prévus
CHF 29 324
Revenus prévus
CHF 29 001
Dépenses
CHF 66 790
Dépenses
CHF 79 277
Dépenses
CHF 35 054
Dépenses prévues
CHF 1 700
Dépenses prévues
CHF 1 700
Dépenses prévues
CHF 1 700

Facturation

Mois en cours CHF 2 585
En retard CHF 0
Payé CHF 0
En attente CHF 2 585
Depuis le début de l'année CHF 27 948
En retard CHF 3 014
Payé CHF 1 994
En attente CHF 22 940

Budgets

Total budget CHF 34 718
Total budget
CHF 28 880 disponible jusqu'à la fin du mois
Charges de personnel
Charges de personnel
CHF 25 000 disponible jusqu'à la fin du mois
Prêts, hypothèque et leasings
Prêts, hypothèque et leasings
CHF 2 074 disponible jusqu'à la fin du mois
Coûts de production
Coûts de production
CHF 406 disponible jusqu'à la fin du mois
Dépenses personnelles
Dépenses personnelles
CHF 1 400 disponible jusqu'à la fin du mois

Provisions

Reserves Juin 2024
Reserves
Montant de l'objectif: CHF 2 000 Encore à épargner:CHF 1 846 Épargné à ce jour:CHF 154
Urgences Déc 2025
Urgences
Montant de l'objectif: CHF 20 000 Encore à épargner:CHF 15 000 Épargné à ce jour:CHF 5 000
Voiture Oct 2033
Voiture
Montant de l'objectif: CHF 40 000 Encore à épargner:CHF 37 568 Épargné à ce jour:CHF 2 432

Calendrier financier

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Mar 25
Flux de trésorérie net CHF 1 344.71
Notifications 0
DEMO Vaudois SARL CH23 00767 000 H5051 4551
CHF -419.00
DEMO Mecanic SA CH56 00767 000 R5302 6718
CHF 1 763.71