PAIEMENTS EN COURS, EXECUTES, ANNULES

  • Compte : CH79 00767 000X 0008 0000
  • Titulaire : DEMO SOCIETE 1
  • ( COMPTE TRESORERIE ENTREPRISES )
  • Solde : 217'998.85
  • Monnaie : CHF
  • Cette liste contient les 50 dernières opérations
Date du :
au :
 
Montant total
des paiement(s) :
CHF 8'337.30

Cette liste vous affiche tous les paiements, qu'ils soient saisis directement sur le site (on-line), issus d'un fichier de paiements ou les ordres permanents.


Créé par Signé par Saisie le Bénéficiaire /
Réf. pers. 		Date d'exécution Montant Monn. Type /
Statut
HA996634 HA996634 10.10.2018 TOURING CLUB SCHWEIZ (TCS)
11.10.2018 215.00 CHF BVR
exécuté
HA996634 HA996634 10.10.2018 VAUDOISE ASSURANCES
11.10.2018 150.00 CHF BVR
exécuté
op VTB90587 VTB90587 10.10.2018 SWISSHOUSE Immobilier SA
11.10.2018 1'450.00 CHF BVR
exécuté
VTB90587 VTB90587 10.10.2018 BOURSE COMMUNALE 11.10.2018 345.30 CHF CCP
exécuté
op VTB90587 VTB90587 10.10.2018 PIANOS DROITS SA
11.10.2018 120.00 CHF SIC
exécuté
op HA996634 HA996634 10.10.2018 SERVICE AUTOMOBILES
11.10.2018 100.00 CHF BVR
exécuté
HA000992 HA000992 09.10.2018 SUNRISE COMMUNICATIONS AG
09.10.2018 162.25 CHF BVR
en cours
HA000992 HA000992 09.10.2018 SWISSCOM FIXNET AG
09.10.2018 100.00 CHF BVR
en cours
HA001029 HA001029 18.09.2018 Régie de l'Immeuble SA
19.09.2018 120.00 CHF SIC
exécuté
H2494102 H2494102 05.09.2018 CHEMIN DE FER FEDERAUX SUISSES
06.09.2018 175.00 CHF BVR
exécuté
H2494102 H2494102 31.08.2018 SWISSCOM FIXNET AG
02.09.2018 287.20 CHF BVR
exécuté
H2494102 H2494102 31.08.2018 SWISSCOM MOBILE AG/CONTACT CENTER
02.09.2018 70.55 CHF BVR
exécuté
H2494102 H2494102 31.08.2018 DPT DES FINANCES - ADM. DES IMPOTS
02.09.2018 141.00 CHF BVR
exécuté